3月26日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0542，涨0.12%
发布日期：2025-04-16 05:48 点击次数：89
本站消息，3月26日，中泰安益利率债A最新单位净值为1.0542元，累计净值为1.1102元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中泰安益利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.75%，现金占净值比0.62%。
该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰，基金经理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.22%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.77%。
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